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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 2 075.00 | 935.00 | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 533.00 | 497.00 | 10 036.00 | 10 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 892.00 | 2 572.00 | 32 321.00 | 34 892.00 |
BT Marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 996.00 | | 120 996.00 | 120 996.00 |
BZ Autres créances | 235 340.00 | | 235 340.00 | 235 340.00 |
CF Disponibilités | 215 433.00 | | 215 433.00 | 215 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 579.00 | | 573 579.00 | 573 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 471.00 | 2 572.00 | 605 900.00 | 608 471.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 511 411.00 | 511 588.00 | | 511 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172.00 | -177.00 | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 522 968.00 | 519 796.00 | | 522 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 219.00 | 45 137.00 | | 46 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 307.00 | | 2 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 118.00 | 26 943.00 | | 34 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 932.00 | 74 386.00 | | 82 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 900.00 | 594 182.00 | | 605 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
FG Production vendue services | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 489.00 | 72 905.00 | | 47 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 317.00 | 73 082.00 | | 44 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 172.00 | -177.00 | | 3 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 438.00 | | 9 693.00 | 82 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 238.00 | 34 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 138.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 13 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | | 9 693.00 | 7 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 076.00 | 1 734.00 | 57 238.00 | 58 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | 1 734.00 | 4 100.00 | 4 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 793.00 | 356 793.00 | | 356 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 793.00 | 356 793.00 | | 356 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 932.00 | 82 932.00 | | 82 932.00 |