| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 299.00 | 2 411.00 | 16 887.00 | 19 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 308.00 | 5 421.00 | 29 887.00 | 35 308.00 |
BT Marchandises | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
BZ Autres créances | 285 654.00 | | 285 654.00 | 285 654.00 |
CF Disponibilités | 188 292.00 | | 188 292.00 | 188 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 579 489.00 | | 579 489.00 | 579 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 798.00 | 5 421.00 | 609 376.00 | 614 798.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 520 912.00 | 514 582.00 | | 520 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 359.00 | 6 329.00 | | 26 359.00 |
DL TOTAL (I) | 555 656.00 | 529 296.00 | | 555 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 392.00 | 47 514.00 | | 16 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 759.00 | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 923.00 | 28 656.00 | | 32 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 720.00 | 77 930.00 | | 53 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 376.00 | 607 227.00 | | 609 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FG Production vendue services | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | 290.00 | | 36 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 859.00 | 290.00 | | 22 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 1 036.00 | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 952.00 | 33 153.00 | | 74 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 592.00 | 26 824.00 | | 48 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 359.00 | 6 329.00 | | 26 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 046.00 | | 16 306.00 | 37 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 350.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 043.00 | 35 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 693.00 | 22 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 696.00 | | 16 306.00 | 15 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898.00 | 3 926.00 | 4 402.00 | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | 3 926.00 | 4 402.00 | 5 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 835.00 | 387 835.00 | | 387 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 835.00 | 387 835.00 | | 387 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |