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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 2 614.00 | 395.00 | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 685.00 | 3 283.00 | 9 402.00 | 12 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 045.00 | 5 897.00 | 31 147.00 | 37 045.00 |
BT Marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 810.00 | | 87 810.00 | 87 810.00 |
BZ Autres créances | 283 421.00 | | 283 421.00 | 283 421.00 |
CF Disponibilités | 203 063.00 | | 203 063.00 | 203 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 079.00 | | 576 079.00 | 576 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 125.00 | 5 897.00 | 607 227.00 | 613 125.00 |
CU Autres participations | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 582.00 | 511 411.00 | | 514 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 329.00 | 3 172.00 | | 6 329.00 |
DL TOTAL (I) | 529 296.00 | 522 968.00 | | 529 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 514.00 | 46 219.00 | | 47 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 2 594.00 | | 1 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 656.00 | 34 118.00 | | 28 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 930.00 | 82 932.00 | | 77 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 227.00 | 605 900.00 | | 607 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
FG Production vendue services | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 2 000.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 2 000.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 153.00 | 47 488.00 | | 33 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 824.00 | 44 316.00 | | 26 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 329.00 | 3 171.00 | | 6 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572.00 | 3 326.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | 3 326.00 | | 2 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 678.00 | 371 678.00 | | 371 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 678.00 | 371 678.00 | | 371 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |