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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 651.00 | 182.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 619.00 | 49 551.00 | 57 068.00 | 106 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 594.00 | 50 202.00 | 72 392.00 | 122 594.00 |
BT Marchandises | 92 361.00 | | 92 361.00 | 92 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 364.00 | | 71 364.00 | 71 364.00 |
BZ Autres créances | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CF Disponibilités | 157 163.00 | | 157 163.00 | 157 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 138.00 | | 383 138.00 | 383 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 732.00 | 50 202.00 | 455 529.00 | 505 732.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 097.00 | 2 611.00 | | 4 097.00 |
DG Autres réserves | 63 365.00 | 40 131.00 | | 63 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 900.00 | 29 720.00 | | 86 900.00 |
DL TOTAL (I) | 204 363.00 | 122 462.00 | | 204 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 328.00 | 24 448.00 | | 60 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 774.00 | 115 869.00 | | 118 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 065.00 | 21 105.00 | | 72 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 167.00 | 161 479.00 | | 251 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 529.00 | 283 941.00 | | 455 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 694.00 | 161 479.00 | | 200 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 033.00 | | 94 228.00 | 110 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 834.00 | 15 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 666.00 | 122 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 832.00 | 107 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 581.00 | | 92 704.00 | 90 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 452.00 | | 1 524.00 | 19 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 950.00 | 12 157.00 | 15 905.00 | 53 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 950.00 | 12 157.00 | 15 905.00 | 53 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 774.00 | 118 774.00 | | 118 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
UX Autres créances clients | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 328.00 | 9 855.00 | 40 185.00 | 60 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 360.00 | 102 233.00 | 15 127.00 | 117 360.00 |
VW T.V.A. | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 167.00 | 200 694.00 | 40 185.00 | 251 167.00 |