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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 470.00 | 28 582.00 | 53 888.00 | 82 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 612.00 | 28 582.00 | 69 030.00 | 97 612.00 |
BT Marchandises | 126 838.00 | 2 656.00 | 124 182.00 | 126 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 443.00 | | 131 443.00 | 131 443.00 |
BZ Autres créances | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 523.00 | | 71 523.00 | 71 523.00 |
CF Disponibilités | 256 188.00 | | 256 188.00 | 256 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 262.00 | 2 656.00 | 638 606.00 | 641 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 874.00 | 31 238.00 | 707 636.00 | 738 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 195.00 | 144 363.00 | | 249 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 212.00 | 109 832.00 | | 76 212.00 |
DL TOTAL (I) | 380 407.00 | 309 195.00 | | 380 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 642.00 | 110 530.00 | | 93 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 22 419.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 372.00 | 126 359.00 | | 133 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 734.00 | 112 904.00 | | 99 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 229.00 | 372 212.00 | | 327 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 636.00 | 681 407.00 | | 707 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 737.00 | 331 643.00 | | 255 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 039.00 | | 18 906.00 | 99 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 333.00 | 97 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 333.00 | 82 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 897.00 | | 18 906.00 | 83 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 068.00 | 10 847.00 | 20 333.00 | 38 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 068.00 | 10 847.00 | 20 333.00 | 38 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 749.00 | | 7 093.00 | 9 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 749.00 | | 7 093.00 | 9 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 749.00 | | 7 093.00 | 9 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 372.00 | 133 372.00 | | 133 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
UX Autres créances clients | 131 443.00 | 131 443.00 | | 131 443.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 642.00 | 22 150.00 | 71 492.00 | 93 642.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 840.00 | 201 840.00 | | 201 840.00 |
VW T.V.A. | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 229.00 | 255 737.00 | 71 492.00 | 327 229.00 |