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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 818.00 | 15.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 064.00 | 37 250.00 | 45 814.00 | 83 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 039.00 | 38 068.00 | 60 971.00 | 99 039.00 |
BT Marchandises | 103 035.00 | 9 749.00 | 93 286.00 | 103 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 736.00 | | 109 736.00 | 109 736.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
CF Disponibilités | 326 477.00 | | 326 477.00 | 326 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 185.00 | 9 749.00 | 620 436.00 | 630 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 224.00 | 47 818.00 | 681 407.00 | 729 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 097.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 363.00 | 63 365.00 | | 144 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 832.00 | 86 900.00 | | 109 832.00 |
DL TOTAL (I) | 309 195.00 | 204 363.00 | | 309 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 530.00 | 60 328.00 | | 110 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 359.00 | 118 774.00 | | 126 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 904.00 | 72 065.00 | | 112 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 212.00 | 251 167.00 | | 372 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 407.00 | 455 529.00 | | 681 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 643.00 | 200 694.00 | | 331 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 594.00 | | 1 249.00 | 122 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 804.00 | 99 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 804.00 | 83 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 452.00 | | 1 249.00 | 107 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 202.00 | 9 882.00 | 22 016.00 | 50 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 202.00 | 9 882.00 | 22 016.00 | 50 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 749.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 359.00 | 126 359.00 | | 126 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
UX Autres créances clients | 109 736.00 | 109 736.00 | | 109 736.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 525.00 | 69 956.00 | 40 569.00 | 110 525.00 |
VI Groupe et associés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 328.00 | 164 328.00 | | 164 328.00 |
VW T.V.A. | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 212.00 | 331 643.00 | 40 569.00 | 372 212.00 |