| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
AH Fonds commercial | 220 109.00 | | 220 109.00 | 220 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 008.00 | 101 879.00 | 4 129.00 | 106 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 804.00 | 162 167.00 | 42 636.00 | 204 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 132.00 | 332 037.00 | 760 095.00 | 1 092 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 446.00 | | 289 446.00 | 289 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 828.00 | 110 263.00 | 2 020 565.00 | 2 130 828.00 |
BZ Autres créances | 1 068 669.00 | | 1 068 669.00 | 1 068 669.00 |
CF Disponibilités | 1 161 590.00 | | 1 161 590.00 | 1 161 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 366.00 | 110 263.00 | 4 548 103.00 | 4 658 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 498.00 | 442 300.00 | 5 308 198.00 | 5 750 498.00 |
CU Autres participations | 489 137.00 | | 489 137.00 | 489 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 527.00 | 146 527.00 | | 146 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 853 046.00 | 2 592 564.00 | | 2 853 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 077.00 | 260 483.00 | | 155 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 651.00 | 3 109 574.00 | | 3 264 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795.00 | 1 706.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 060.00 | 1 618 991.00 | | 1 734 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 189.00 | 326 410.00 | | 278 189.00 |
EA Autres dettes | 29 503.00 | 2 542.00 | | 29 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 547.00 | 1 949 650.00 | | 2 043 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 198.00 | 5 059 224.00 | | 5 308 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 275 954.00 | | 24 275 954.00 | 24 275 954.00 |
FG Production vendue services | 622 138.00 | | 622 138.00 | 622 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 898 092.00 | | 24 898 092.00 | 24 898 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 375 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 385 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 272 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 814.00 | |
GE Autres charges | | | 7 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 167 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 067.00 | 1 393.00 | | 22 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 809.00 | 3 333.00 | | 17 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 876.00 | 4 727.00 | | 39 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 946.00 | 102.00 | | 26 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 224.00 | 102.00 | | 42 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | 4 625.00 | | -2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 221.00 | 88 087.00 | | 61 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 425 822.00 | 25 870 661.00 | | 25 425 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 270 744.00 | 25 610 178.00 | | 25 270 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 077.00 | 260 483.00 | | 155 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 824.00 | | | 1 144 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 692.00 | 1 092 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 692.00 | 310 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 099.00 | | | 288 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 503.00 | | | 363 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 221.00 | | | 493 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 925.00 | 26 525.00 | 37 413.00 | 342 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 934.00 | 26 525.00 | 37 413.00 | 274 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 129.00 | 38 814.00 | 7 680.00 | 79 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 129.00 | 38 814.00 | 7 680.00 | 79 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 129.00 | 38 814.00 | 7 680.00 | 79 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 814.00 | 7 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 060.00 | 1 734 060.00 | | 1 734 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 394.00 | 113 394.00 | | 113 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 164.00 | 128 164.00 | | 128 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 260.00 | 1 972 260.00 | | 1 972 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 568.00 | 158 568.00 | | 158 568.00 |
VB T. V. A. | 339 891.00 | 339 891.00 | | 339 891.00 |
VC Groupe et associés | 636 519.00 | 636 519.00 | | 636 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VP Divers | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 413.00 | 3 207 329.00 | 4 084.00 | 3 211 413.00 |
VW T.V.A. | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 547.00 | 2 043 547.00 | | 2 043 547.00 |