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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
AH Fonds commercial | 320 109.00 | | 320 109.00 | 320 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 768.00 | 72 688.00 | 6 080.00 | 78 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 461.00 | 115 173.00 | 21 289.00 | 136 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 560.00 | 252 862.00 | 840 699.00 | 1 093 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 254.00 | | 333 254.00 | 333 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 483.00 | 73 477.00 | 2 086 006.00 | 2 159 483.00 |
BZ Autres créances | 826 213.00 | | 826 213.00 | 826 213.00 |
CF Disponibilités | 1 061 044.00 | | 1 061 044.00 | 1 061 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 827.00 | 73 477.00 | 4 314 350.00 | 4 387 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 387.00 | 326 339.00 | 5 155 049.00 | 5 481 387.00 |
CU Autres participations | 489 137.00 | | 489 137.00 | 489 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 527.00 | 146 527.00 | | 146 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 782 088.00 | 2 008 124.00 | | 1 782 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 709.00 | 373 965.00 | | 397 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 324.00 | 2 638 615.00 | | 2 436 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544.00 | 2 864.00 | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 991.00 | 1 837 465.00 | | 2 315 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 485.00 | 460 382.00 | | 376 485.00 |
EA Autres dettes | 23 704.00 | 14 191.00 | | 23 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 724.00 | 2 314 902.00 | | 2 718 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 049.00 | 4 953 517.00 | | 5 155 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 191 851.00 | | 27 191 851.00 | 27 191 851.00 |
FG Production vendue services | 749 087.00 | | 749 087.00 | 749 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 940 939.00 | | 27 940 939.00 | 27 940 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 492 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 652 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 673.00 | |
GE Autres charges | | | 6 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 950 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 470.00 | 109 761.00 | | 112 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 16 811.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 357.00 | 16 811.00 | | 49 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 393.00 | -16 811.00 | | 2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 500.00 | 149 994.00 | | 146 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 545 348.00 | 27 986 316.00 | | 28 545 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 147 638.00 | 27 612 352.00 | | 28 147 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 709.00 | 373 965.00 | | 397 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 385 110.00 | | 1 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 299.00 | | 100 000.00 | 286 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 120.00 | 18 199.00 | 49 457.00 | 284 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 190.00 | | 1 189.00 | 66 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 930.00 | 18 199.00 | 48 268.00 | 217 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 862.00 | 39 673.00 | 15 058.00 | 48 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 862.00 | 39 673.00 | 15 058.00 | 48 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 862.00 | 39 673.00 | 15 058.00 | 48 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 673.00 | 15 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 991.00 | 2 315 991.00 | | 2 315 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 724.00 | 178 724.00 | | 178 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 055.00 | 146 055.00 | | 146 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 933.00 | 2 058 933.00 | | 2 058 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
VB T. V. A. | 323 720.00 | 323 720.00 | | 323 720.00 |
VC Groupe et associés | 484 415.00 | 484 415.00 | | 484 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 613.00 | 2 993 529.00 | 4 084.00 | 2 997 613.00 |
VW T.V.A. | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 724.00 | 2 718 724.00 | | 2 718 724.00 |