| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
AH Fonds commercial | 220 109.00 | | 220 109.00 | 220 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 779.00 | 81 739.00 | 2 040.00 | 83 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 842.00 | 136 190.00 | 32 652.00 | 168 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 141.00 | 284 120.00 | 748 021.00 | 1 032 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 710.00 | | 258 710.00 | 258 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 336.00 | 48 862.00 | 2 017 473.00 | 2 066 336.00 |
BZ Autres créances | 796 218.00 | | 796 218.00 | 796 218.00 |
CF Disponibilités | 1 126 732.00 | | 1 126 732.00 | 1 126 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 358.00 | 48 862.00 | 4 205 496.00 | 4 254 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 499.00 | 332 982.00 | 4 953 517.00 | 5 286 499.00 |
CU Autres participations | 489 137.00 | | 489 137.00 | 489 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 527.00 | 146 527.00 | | 146 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 008 124.00 | 2 853 046.00 | | 2 008 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 965.00 | 155 077.00 | | 373 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 615.00 | 3 264 651.00 | | 2 638 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864.00 | 1 795.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 465.00 | 1 734 060.00 | | 1 837 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 382.00 | 278 189.00 | | 460 382.00 |
EA Autres dettes | 14 191.00 | 29 503.00 | | 14 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 902.00 | 2 043 547.00 | | 2 314 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 517.00 | 5 308 198.00 | | 4 953 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 661 414.00 | | 26 661 414.00 | 26 661 414.00 |
FG Production vendue services | 730 165.00 | | 730 165.00 | 730 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 391 579.00 | | 27 391 579.00 | 27 391 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 414 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 986 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 016 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 237.00 | |
GE Autres charges | | | 63 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 445 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 811.00 | 26 946.00 | | 16 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 811.00 | 42 224.00 | | 16 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 811.00 | -2 349.00 | | -16 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 994.00 | 61 221.00 | | 149 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 986 316.00 | 25 425 822.00 | | 27 986 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 612 352.00 | 25 270 744.00 | | 27 612 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 965.00 | 155 077.00 | | 373 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 132.00 | | 6 500.00 | 1 092 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 491.00 | 1 032 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 286 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 691.00 | 252 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 099.00 | | | 288 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 811.00 | | 6 500.00 | 310 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 221.00 | | | 493 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 037.00 | 18 574.00 | 66 491.00 | 332 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 990.00 | | 1 800.00 | 67 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 047.00 | 18 574.00 | 64 691.00 | 264 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 263.00 | 9 237.00 | 70 637.00 | 110 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 263.00 | 9 237.00 | 70 637.00 | 110 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 263.00 | 9 237.00 | 70 637.00 | 110 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 237.00 | 70 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 465.00 | 1 837 465.00 | | 1 837 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 752.00 | 190 752.00 | | 190 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 696.00 | 140 696.00 | | 140 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 432.00 | 2 005 432.00 | | 2 005 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
VB T. V. A. | 183 766.00 | 183 766.00 | | 183 766.00 |
VC Groupe et associés | 576 473.00 | 576 473.00 | | 576 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 000.00 | 2 868 916.00 | 4 084.00 | 2 873 000.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 902.00 | 2 314 902.00 | | 2 314 902.00 |