| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 150.00 | 18 684.00 | 3 466.00 | 22 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 868.00 | 12 472.00 | 1 395.00 | 13 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 283.00 | 230 416.00 | 36 867.00 | 267 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 088.00 | 654 809.00 | 190 279.00 | 845 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 853.00 | 900.00 | 102 953.00 | 103 853.00 |
BZ Autres créances | 232 818.00 | | 232 818.00 | 232 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 330.00 | | 101 330.00 | 101 330.00 |
CF Disponibilités | 2 685 438.00 | | 2 685 438.00 | 2 685 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 556.00 | 900.00 | 3 143 656.00 | 3 144 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 644.00 | 655 709.00 | 3 333 935.00 | 3 989 644.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 440 574.00 | 393 236.00 | 47 337.00 | 440 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 750.00 | | | 1 065 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 340.00 | | | 305 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
DG Autres réserves | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
DH Report à nouveau | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 812.00 | | | 1 435 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 267.00 | | | 127 267.00 |
EA Autres dettes | 1 045 461.00 | | | 1 045 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 122.00 | | | 1 898 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 935.00 | | | 3 333 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 122.00 | | | 1 248 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
FG Production vendue services | 1 072 382.00 | 103 401.00 | 1 175 784.00 | 1 072 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 091.00 | 103 401.00 | 1 197 492.00 | 1 094 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 364.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 432.00 | | | 1 264 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 367.00 | | | 1 261 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 062.00 | | 185 680.00 | 758 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 600.00 | | 51 974.00 | 388 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 654.00 | 845 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 440 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 742.00 | 71 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 911.00 | 281 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 993.00 | | 53 616.00 | 57 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 973.00 | | 70 089.00 | 269 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 495.00 | | 10 000.00 | 41 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 237.00 | 34 364.00 | 2 792.00 | 623 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 600.00 | 4 636.00 | | 388 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 250.00 | 433.00 | | 18 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 386.00 | 29 294.00 | 2 792.00 | 216 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426.00 | | 526.00 | 1 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426.00 | | 526.00 | 1 426.00 |
UG ‐ Financières | | | 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 461.00 | 1 045 461.00 | | 1 045 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
UX Autres créances clients | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VC Groupe et associés | 102 354.00 | 102 354.00 | | 102 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 520 000.00 | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 256.00 | 99 256.00 | | 99 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 282.00 | 357 786.00 | 6 495.00 | 364 282.00 |
VW T.V.A. | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 122.00 | 1 248 122.00 | 520 000.00 | 1 898 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 302.00 | | | 195 302.00 |
ST Autres comptes | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
YT Sous‐traitance | 375 994.00 | | | 375 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 356.00 | | | 178 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
ZE Dividendes | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 327.00 | | | 697 327.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |