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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 151.00 | 19 984.00 | 2 167.00 | 22 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 846.00 | | 282 846.00 | 282 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 845.00 | 251 955.00 | 47 890.00 | 299 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 265.00 | 698 445.00 | 449 820.00 | 1 148 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 691.00 | 900.00 | 193 791.00 | 194 691.00 |
BZ Autres créances | 236 871.00 | | 236 871.00 | 236 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
CF Disponibilités | 2 504 374.00 | | 2 504 374.00 | 2 504 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 641.00 | 900.00 | 3 069 741.00 | 3 070 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 905.00 | 699 345.00 | 3 519 561.00 | 4 218 905.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 478 059.00 | 412 638.00 | 65 422.00 | 478 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 750.00 | 1 065 750.00 | | 1 065 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 340.00 | 305 340.00 | | 305 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 765.00 | 13 612.00 | | 13 765.00 |
DG Autres réserves | 19 492.00 | 16 580.00 | | 19 492.00 |
DH Report à nouveau | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 590.00 | 3 065.00 | | 17 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 403.00 | 1 435 812.00 | | 1 453 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | 650 000.00 | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 732.00 | 75 394.00 | | 79 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 589.00 | 127 268.00 | | 149 589.00 |
EA Autres dettes | 985 558.00 | 1 045 461.00 | | 985 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 158.00 | 1 898 123.00 | | 2 066 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 561.00 | 3 333 935.00 | | 3 519 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 158.00 | 1 248 123.00 | | 1 546 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
FG Production vendue services | 1 224 433.00 | 18 331.00 | 1 242 764.00 | 1 224 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 566.00 | 18 331.00 | 1 244 897.00 | 1 226 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 270 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 982.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 499.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 2 043.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 669.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | 1 873.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 2 542.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -499.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 182.00 | 1 264 433.00 | | 1 527 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 591.00 | 1 261 368.00 | | 1 509 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 590.00 | 3 065.00 | | 17 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 974.00 | 1 110.00 | | 17 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 089.00 | | 366 432.00 | 845 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 256.00 | 1 148 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 948.00 | 783 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 313 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 442.00 | | 332 562.00 | 512 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 151.00 | | 33 870.00 | 281 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 810.00 | 43 982.00 | 346.00 | 654 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 237.00 | 19 401.00 | | 393 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | 1 300.00 | | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 889.00 | 23 281.00 | 346.00 | 242 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 837.00 | 986 837.00 | | 986 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
UX Autres créances clients | 194 691.00 | 194 691.00 | | 194 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 330 000.00 | 520 000.00 | 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 236 871.00 | 236 871.00 | | 236 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 589.00 | 149 589.00 | | 149 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 313.00 | 464 817.00 | 6 496.00 | 471 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 158.00 | 1 546 158.00 | 520 000.00 | 2 066 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |