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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 151.00 | 21 284.00 | 867.00 | 22 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 055.00 | | 377 055.00 | 377 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 566.00 | 280 587.00 | 43 979.00 | 324 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 241.00 | 790 183.00 | 734 058.00 | 1 524 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 043.00 | | 182 043.00 | 182 043.00 |
BZ Autres créances | 465 943.00 | | 465 943.00 | 465 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 551.00 | | 101 551.00 | 101 551.00 |
CF Disponibilités | 3 858 299.00 | | 3 858 299.00 | 3 858 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 667.00 | | 4 679 667.00 | 4 679 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 908.00 | 790 183.00 | 5 413 725.00 | 6 203 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 760 905.00 | 474 444.00 | 286 461.00 | 760 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 750.00 | 1 065 750.00 | | 1 065 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 340.00 | 305 340.00 | | 305 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 645.00 | 13 765.00 | | 14 645.00 |
DG Autres réserves | 67 667.00 | 19 492.00 | | 67 667.00 |
DH Report à nouveau | | 31 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 294.00 | 17 590.00 | | -18 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 109.00 | 1 453 403.00 | | 1 435 109.00 |
DN Avances conditionnées | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DO TOTAL (II) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 595.00 | 850 000.00 | | 1 074 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 1 279.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 927.00 | 79 732.00 | | 136 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 346.00 | 149 589.00 | | 150 346.00 |
EA Autres dettes | 2 433 600.00 | 985 558.00 | | 2 433 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 616.00 | 2 066 158.00 | | 3 796 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 725.00 | 3 519 561.00 | | 5 413 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 075.00 | 2 066 158.00 | | 3 269 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 514.00 | | | 377 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 046 718.00 | 587 713.00 | 1 634 431.00 | 1 046 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 718.00 | 587 713.00 | 1 634 431.00 | 1 046 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 364 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 046.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 377.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 377.00 | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 609.00 | 312.00 | | 12 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | 961.00 | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 893.00 | 1 274.00 | | 13 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 146.00 | -896.00 | | -13 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 681.00 | 1 527 182.00 | | 2 037 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 975.00 | 1 509 591.00 | | 2 055 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 294.00 | 17 590.00 | | -18 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 265.00 | | 419 868.00 | 1 148 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 059.00 | | 295 146.00 | 478 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 25 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 300.00 | 31 592.00 | 1 524 241.00 | 12 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 300.00 | | 760 905.00 | 12 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 338 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 997.00 | | 94 209.00 | 304 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 713.00 | | 26 313.00 | 313 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 496.00 | | 4 200.00 | 51 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 445.00 | 92 046.00 | 308.00 | 698 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412 638.00 | 61 806.00 | | 412 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 984.00 | 1 300.00 | | 19 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 823.00 | 28 940.00 | 308.00 | 265 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 927.00 | 136 927.00 | | 136 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433 600.00 | 2 433 600.00 | | 2 433 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
UX Autres créances clients | 182 043.00 | 182 043.00 | | 182 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VC Groupe et associés | 145 094.00 | 145 094.00 | | 145 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 514.00 | 377 514.00 | | 377 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 082.00 | 169 541.00 | 527 541.00 | 697 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 918.00 | | | 152 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 190.00 | 221 190.00 | | 221 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 513.00 | 730 513.00 | | 730 513.00 |
VW T.V.A. | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 616.00 | 3 269 075.00 | 527 541.00 | 3 796 616.00 |