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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 049.00 | 3 393.00 | 5 656.00 | 9 049.00 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 097.00 | 13 181.00 | 66 916.00 | 80 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 130.00 | 40 542.00 | 17 588.00 | 58 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 277.00 | 66 116.00 | 642 161.00 | 708 277.00 |
BT Marchandises | 219 785.00 | | 219 785.00 | 219 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 463.00 | 3 445.00 | 53 018.00 | 56 463.00 |
BZ Autres créances | 78 466.00 | | 78 466.00 | 78 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 338.00 | | 123 338.00 | 123 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 901.00 | 3 445.00 | 478 456.00 | 481 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 178.00 | 69 561.00 | 1 120 617.00 | 1 190 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 252.00 | 245 252.00 | | 233 252.00 |
DH Report à nouveau | 518 796.00 | 493 305.00 | | 518 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 585.00 | 25 491.00 | | -30 585.00 |
DL TOTAL (I) | 742 263.00 | 772 848.00 | | 742 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 119.00 | | | 78 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 305.00 | 136 545.00 | | 113 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 823.00 | 15 532.00 | | 22 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 375.00 | 76 419.00 | | 53 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 434.00 | 46 912.00 | | 63 434.00 |
EA Autres dettes | 47 298.00 | 368.00 | | 47 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 354.00 | 275 776.00 | | 378 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 617.00 | 1 048 624.00 | | 1 120 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 127.00 | 275 776.00 | | 310 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 163.00 | | 89 113.00 | 619 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 920.00 | | 5 129.00 | 564 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 243.00 | | 83 984.00 | 54 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 195.00 | 10 921.00 | | 55 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 463.00 | 1 930.00 | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 731.00 | 8 991.00 | | 44 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157.00 | 3 445.00 | 157.00 | 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | 3 445.00 | 854.00 | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | 3 445.00 | 854.00 | 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 445.00 | 157.00 | |
UG ‐ Financières | | | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
UX Autres créances clients | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VC Groupe et associés | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 119.00 | 9 892.00 | 48 529.00 | 78 119.00 |
VI Groupe et associés | 113 305.00 | 113 305.00 | | 113 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
VW T.V.A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 531.00 | 287 304.00 | 48 529.00 | 355 531.00 |