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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 049.00 | 5 577.00 | 3 472.00 | 9 049.00 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 701.00 | 22 650.00 | 66 051.00 | 88 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 951.00 | 45 509.00 | 19 442.00 | 64 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 751.00 | 82 736.00 | 641 015.00 | 723 751.00 |
BT Marchandises | 237 387.00 | | 237 387.00 | 237 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 810.00 | 3 344.00 | 90 466.00 | 93 810.00 |
BZ Autres créances | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CF Disponibilités | 263 353.00 | | 263 353.00 | 263 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 005.00 | 3 344.00 | 654 661.00 | 658 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 756.00 | 86 080.00 | 1 295 676.00 | 1 381 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 252.00 | 233 252.00 | | 233 252.00 |
DH Report à nouveau | 418 211.00 | 518 796.00 | | 418 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 948.00 | -30 585.00 | | 17 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DL TOTAL (I) | 701 948.00 | 742 263.00 | | 701 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 171.00 | 78 119.00 | | 233 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 975.00 | 113 305.00 | | 94 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 631.00 | 22 823.00 | | 28 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 404.00 | 53 375.00 | | 98 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 994.00 | 63 434.00 | | 54 994.00 |
EA Autres dettes | 83 553.00 | 47 298.00 | | 83 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 728.00 | 378 354.00 | | 593 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 676.00 | 1 120 617.00 | | 1 295 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 552.00 | 310 127.00 | | 372 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 277.00 | | 16 275.00 | 708 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 723 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 153 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 049.00 | | | 570 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 227.00 | | 16 225.00 | 138 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 116.00 | 16 759.00 | 139.00 | 66 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 393.00 | 2 184.00 | | 12 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 723.00 | 14 575.00 | 139.00 | 53 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 445.00 | | 101.00 | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | | 101.00 | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | | 101.00 | 3 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 89 630.00 | 89 630.00 | | 89 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VC Groupe et associés | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 171.00 | 11 996.00 | 204 237.00 | 233 171.00 |
VI Groupe et associés | 94 975.00 | 94 975.00 | | 94 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 638.00 | 140 638.00 | | 140 638.00 |
VW T.V.A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 097.00 | 343 922.00 | 204 237.00 | 565 097.00 |