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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 555.00 | 5 686.00 | 3 869.00 | 9 555.00 |
AH Fonds commercial | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 180.00 | 35 836.00 | 75 344.00 | 111 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 280.00 | 44 230.00 | 29 050.00 | 73 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 065.00 | 91 752.00 | 720 313.00 | 812 065.00 |
BT Marchandises | 243 127.00 | | 243 127.00 | 243 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 975.00 | 3 344.00 | 88 631.00 | 91 975.00 |
BZ Autres créances | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 393.00 | | 246 393.00 | 246 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 622.00 | 3 344.00 | 606 278.00 | 609 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 687.00 | 95 096.00 | 1 326 590.00 | 1 421 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 697.00 | 800.00 | | 1 697.00 |
DG Autres réserves | 233 252.00 | 233 252.00 | | 233 252.00 |
DH Report à nouveau | 268 087.00 | 418 211.00 | | 268 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 756.00 | 17 948.00 | | 85 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 970.00 | 11 737.00 | | 9 970.00 |
DL TOTAL (I) | 618 762.00 | 701 948.00 | | 618 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 475.00 | 233 171.00 | | 406 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 843.00 | 94 975.00 | | 76 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 432.00 | 98 404.00 | | 93 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 847.00 | 54 994.00 | | 69 847.00 |
EA Autres dettes | 61 231.00 | 83 553.00 | | 61 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 828.00 | 593 728.00 | | 707 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 590.00 | 1 295 676.00 | | 1 326 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 835.00 | 372 552.00 | | 346 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 751.00 | | 101 551.00 | 723 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 237.00 | 812 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 220.00 | 627 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 017.00 | 184 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 049.00 | | 61 726.00 | 570 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 652.00 | | 39 825.00 | 153 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 736.00 | 22 254.00 | 13 237.00 | 82 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 577.00 | 1 329.00 | 4 220.00 | 14 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 159.00 | 20 925.00 | 9 017.00 | 68 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 87 689.00 | 87 689.00 | | 87 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VC Groupe et associés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 549.00 | 39 555.00 | 357 080.00 | 400 549.00 |
VI Groupe et associés | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 300.00 | | | 185 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 657.00 | 119 607.00 | 50.00 | 119 657.00 |
VW T.V.A. | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 828.00 | 346 835.00 | 357 080.00 | 707 828.00 |