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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 819.00 | 64 550.00 | 5 268.00 | 69 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 073.00 | 77 511.00 | 11 562.00 | 89 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 430.00 | 70 076.00 | 829 354.00 | 899 430.00 |
BZ Autres créances | 241 579.00 | | 241 579.00 | 241 579.00 |
CF Disponibilités | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 355.00 | 70 076.00 | 1 162 279.00 | 1 232 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 428.00 | 147 587.00 | 1 173 841.00 | 1 321 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 109.00 | 202 109.00 | | 202 109.00 |
DH Report à nouveau | -161 255.00 | -55 990.00 | | -161 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 547.00 | -105 265.00 | | 38 547.00 |
DL TOTAL (I) | 123 400.00 | 84 854.00 | | 123 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121.00 | 44 453.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 666.00 | 438 759.00 | | 506 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 964.00 | 254 052.00 | | 314 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 213 167.00 | 78 552.00 | | 213 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 321.00 | 10 329.00 | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 441.00 | 826 146.00 | | 1 050 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 841.00 | 911 000.00 | | 1 173 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 985.00 | | 5 710.00 | 136 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 622.00 | 89 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 10 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 562.00 | 71 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 733.00 | | 5 657.00 | 118 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | 53.00 | 6 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 287.00 | 21 788.00 | | 48 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 287.00 | 21 788.00 | | 48 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 287.00 | 21 788.00 | | 48 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 666.00 | 506 666.00 | | 506 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 167.00 | 213 167.00 | | 213 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 294.00 | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 806 734.00 | 806 734.00 | | 806 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 696.00 | | 92 696.00 | 92 696.00 |
VB T. V. A. | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
VC Groupe et associés | 105 465.00 | 105 465.00 | | 105 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158.00 | | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 482.00 | 1 066 492.00 | 98 990.00 | 1 165 482.00 |
VW T.V.A. | 202 930.00 | 202 930.00 | | 202 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 441.00 | 1 050 441.00 | | 1 050 441.00 |