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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 170.00 | 39 135.00 | 9 035.00 | 48 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 588.00 | 45 547.00 | 20 041.00 | 65 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 374.00 | 160 805.00 | 902 569.00 | 1 063 374.00 |
BZ Autres créances | 118 571.00 | | 118 571.00 | 118 571.00 |
CF Disponibilités | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 258.00 | 160 805.00 | 1 153 453.00 | 1 314 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 845.00 | 206 352.00 | 1 173 494.00 | 1 379 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 784.00 | 202 109.00 | | 29 784.00 |
DH Report à nouveau | | -122 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 561.00 | 70 384.00 | | -48 561.00 |
DL TOTAL (I) | 25 223.00 | 193 784.00 | | 25 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 154.00 | 200 000.00 | | 200 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 675.00 | 523 047.00 | | 453 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 836.00 | 475 141.00 | | 309 836.00 |
EA Autres dettes | 118 070.00 | 215 650.00 | | 118 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 6 445.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 270.00 | 1 420 284.00 | | 1 148 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 494.00 | 1 614 068.00 | | 1 173 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 156.00 | 1 420 284.00 | | 893 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 471.00 | | 10 631.00 | 67 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 515.00 | 65 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 549.00 | 4 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 966.00 | 50 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 227.00 | | 5 919.00 | 50 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 294.00 | | 4 713.00 | 6 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 410.00 | 2 634.00 | 9 497.00 | 52 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 951.00 | | 6 549.00 | 10 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 459.00 | 2 634.00 | 2 948.00 | 41 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 686.00 | 66 119.00 | | 94 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 686.00 | 66 119.00 | | 94 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 686.00 | 66 119.00 | | 94 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 675.00 | 453 675.00 | | 453 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 070.00 | 118 070.00 | | 118 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UX Autres créances clients | 868 418.00 | 868 418.00 | | 868 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 956.00 | 194 956.00 | | 194 956.00 |
VB T. V. A. | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VC Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 154.00 | 8 376.00 | 191 778.00 | 200 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 705.00 | 1 209 705.00 | | 1 209 705.00 |
VW T.V.A. | 195 633.00 | 195 633.00 | | 195 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 934.00 | 893 156.00 | 191 778.00 | 1 084 934.00 |