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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 057.00 | 2 537.00 | 1 520.00 | 4 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 170.00 | 38 922.00 | 7 248.00 | 46 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 471.00 | 52 410.00 | 15 062.00 | 67 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 615.00 | 94 686.00 | 1 128 929.00 | 1 223 615.00 |
BZ Autres créances | 361 691.00 | | 361 691.00 | 361 691.00 |
CF Disponibilités | 66 022.00 | | 66 022.00 | 66 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 693.00 | 94 686.00 | 1 599 006.00 | 1 693 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 164.00 | 147 096.00 | 1 614 068.00 | 1 761 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 109.00 | 202 109.00 | | 202 109.00 |
DH Report à nouveau | -122 708.00 | -161 255.00 | | -122 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 384.00 | 38 547.00 | | 70 384.00 |
DL TOTAL (I) | 193 784.00 | 123 400.00 | | 193 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 3 121.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 047.00 | 506 666.00 | | 523 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 141.00 | 314 964.00 | | 475 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 215 650.00 | 213 167.00 | | 215 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 445.00 | 8 321.00 | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 284.00 | 1 050 441.00 | | 1 420 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 068.00 | 1 173 841.00 | | 1 614 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 284.00 | 1 050 441.00 | | 1 420 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 073.00 | | 7 108.00 | 89 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 709.00 | 67 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 709.00 | 50 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 828.00 | | 7 108.00 | 71 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 511.00 | 2 471.00 | 27 572.00 | 77 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 560.00 | 2 471.00 | 27 572.00 | 66 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 076.00 | 30 746.00 | 6 136.00 | 70 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 076.00 | 30 746.00 | 6 136.00 | 70 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 076.00 | 30 746.00 | 6 136.00 | 70 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 746.00 | 6 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 047.00 | 523 047.00 | | 523 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 393.00 | 113 393.00 | | 113 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 650.00 | 215 650.00 | | 215 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 001.00 | 1 108 001.00 | | 1 108 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 614.00 | 115 614.00 | | 115 614.00 |
VB T. V. A. | 101 629.00 | 101 629.00 | | 101 629.00 |
VC Groupe et associés | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 696.00 | 130 696.00 | | 130 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 621.00 | 1 595 327.00 | 6 294.00 | 1 601 621.00 |
VW T.V.A. | 323 878.00 | 323 878.00 | | 323 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 284.00 | 1 420 284.00 | | 1 420 284.00 |