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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 665.00 | 63 615.00 | 33 050.00 | 96 665.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 904.00 | 73 854.00 | 35 050.00 | 108 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 506.00 | 28 506.00 | 64 001.00 | 92 506.00 |
072 Créances – Autres | 178 109.00 | | 178 109.00 | 178 109.00 |
084 Disponibilités | 229 584.00 | | 229 584.00 | 229 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 108.00 | 28 506.00 | 477 603.00 | 506 108.00 |
110 Total général Actif | 615 013.00 | 102 359.00 | 512 653.00 | 615 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 393.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 116.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 451.00 | 450 960.00 | | 489 451.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 488.00 | 450 960.00 | | 489 488.00 |
242 Autres charges externes. | 209 681.00 | 159 057.00 | | 209 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 289.00 | 19 210.00 | | 16 289.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 531.00 | 114 734.00 | | 128 531.00 |
252 Charges sociales | 45 527.00 | 40 688.00 | | 45 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 844.00 | 13 304.00 | | 6 844.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 54.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 472.00 | 347 047.00 | | 435 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 016.00 | 103 913.00 | | 54 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 372.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | 25 226.00 | | 13 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 239.00 | 78 316.00 | | 51 239.00 |