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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 555.00 | 84 799.00 | 76 756.00 | 161 555.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 794.00 | 95 038.00 | 78 756.00 | 173 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 041.00 | 12 407.00 | 70 634.00 | 83 041.00 |
072 Créances – Autres | 111 553.00 | | 111 553.00 | 111 553.00 |
084 Disponibilités | 398 522.00 | | 398 522.00 | 398 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 993.00 | 12 407.00 | 583 586.00 | 595 993.00 |
110 Total général Actif | 769 787.00 | 107 445.00 | 662 342.00 | 769 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 623.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 890.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 102 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 429.00 | 489 451.00 | | 391 429.00 |
230 Autres produits | 16 109.00 | 36.00 | | 16 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 538.00 | 489 488.00 | | 407 538.00 |
242 Autres charges externes. | 158 586.00 | 209 681.00 | | 158 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 293.00 | 16 289.00 | | 22 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 872.00 | 128 531.00 | | 171 872.00 |
252 Charges sociales | 52 346.00 | 45 527.00 | | 52 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 184.00 | 6 844.00 | | 21 184.00 |
256 Dotations aux provisions | | 28 506.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 94.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 284.00 | 435 472.00 | | 426 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 746.00 | 54 016.00 | | -18 746.00 |
280 Produits financiers | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 201.00 | 11 000.00 | | 2 201.00 |
294 Charges financières | 910.00 | 155.00 | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 252.00 | 135.00 | | 4 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 674.00 | 13 487.00 | | 56 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 770.00 | 51 239.00 | | -75 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 904.00 | | | 108 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 890.00 | | | 64 890.00 |