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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 555.00 | 108 528.00 | 53 028.00 | 161 555.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 794.00 | 118 766.00 | 55 028.00 | 173 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
072 Créances – Autres | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
084 Disponibilités | 264 595.00 | | 264 595.00 | 264 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 632.00 | | 377 632.00 | 377 632.00 |
110 Total général Actif | 551 426.00 | 118 766.00 | 432 660.00 | 551 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 630.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 110.00 | 391 429.00 | | 389 110.00 |
230 Autres produits | 12 408.00 | 16 109.00 | | 12 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 518.00 | 407 538.00 | | 401 518.00 |
242 Autres charges externes. | 140 107.00 | 158 586.00 | | 140 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 230.00 | 22 293.00 | | 19 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 119.00 | 171 872.00 | | 145 119.00 |
252 Charges sociales | 49 535.00 | 52 347.00 | | 49 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 729.00 | 21 184.00 | | 23 729.00 |
262 Autres charges | 6 093.00 | 3.00 | | 6 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 813.00 | 426 284.00 | | 383 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 705.00 | -18 747.00 | | 17 705.00 |
280 Produits financiers | 731.00 | 2 611.00 | | 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 069.00 | 2 201.00 | | 41 069.00 |
294 Charges financières | 1 272.00 | 910.00 | | 1 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | -362.00 | 4 252.00 | | -362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 56 674.00 | | 7 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 008.00 | -75 771.00 | | 51 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 794.00 | | | 173 794.00 |