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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 055.00 | 7 483.00 | 1 573.00 | 9 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 941.00 | 121 814.00 | 5 128.00 | 126 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 838.00 | 402 095.00 | 146 743.00 | 548 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 814.00 | 531 391.00 | 228 423.00 | 759 814.00 |
BT Marchandises | 343 136.00 | | 343 136.00 | 343 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 520.00 | 3 614.00 | 39 906.00 | 43 520.00 |
BZ Autres créances | 58 885.00 | | 58 885.00 | 58 885.00 |
CF Disponibilités | 199 238.00 | | 199 238.00 | 199 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 513.00 | 3 614.00 | 649 900.00 | 653 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 328.00 | 535 005.00 | 878 323.00 | 1 413 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 552 339.00 | 471 000.00 | | 552 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 222.00 | 126 339.00 | | 81 222.00 |
DL TOTAL (I) | 642 361.00 | 606 139.00 | | 642 361.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 76 655.00 | 69 629.00 | | 76 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 403.00 | | 2 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 037.00 | 148 148.00 | | 41 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 479.00 | 51 543.00 | | 43 479.00 |
EA Autres dettes | 72 332.00 | 58 806.00 | | 72 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 962.00 | 337 472.00 | | 235 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 323.00 | 943 611.00 | | 878 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 872.00 | 30 519.00 | | 500 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 503.00 | 980.00 | | 6 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 369.00 | 29 539.00 | | 494 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 655.00 | 34 536.00 | 42 118.00 | 76 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 383.00 | 168 383.00 | | 168 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 962.00 | 193 844.00 | 42 118.00 | 235 962.00 |