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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 055.00 | 8 553.00 | 503.00 | 9 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 941.00 | 122 913.00 | 4 029.00 | 126 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 008.00 | 422 474.00 | 170 534.00 | 593 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 360.00 | 553 939.00 | 248 421.00 | 802 360.00 |
BT Marchandises | 346 757.00 | 4 639.00 | 342 118.00 | 346 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 816.00 | 2 977.00 | 48 839.00 | 51 816.00 |
BZ Autres créances | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CF Disponibilités | 925 598.00 | | 925 598.00 | 925 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 477.00 | 7 617.00 | 1 345 861.00 | 1 353 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 837.00 | 561 556.00 | 1 594 282.00 | 2 155 837.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 583 561.00 | 552 339.00 | | 583 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 477.00 | 81 222.00 | | 230 477.00 |
DL TOTAL (I) | 822 838.00 | 642 361.00 | | 822 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 134.00 | 76 655.00 | | 422 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 2 459.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 414.00 | 41 037.00 | | 141 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 190.00 | 43 479.00 | | 121 190.00 |
EA Autres dettes | 85 244.00 | 72 332.00 | | 85 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 444.00 | 235 962.00 | | 771 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 282.00 | 878 323.00 | | 1 594 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 678.00 | 193 844.00 | | 760 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 814.00 | | 50 544.00 | 759 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 998.00 | 802 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 998.00 | 719 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 779.00 | | 50 168.00 | 677 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 979.00 | | 376.00 | 72 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 391.00 | 25 868.00 | 3 320.00 | 531 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | 1 070.00 | | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 909.00 | 24 798.00 | 3 320.00 | 523 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 414.00 | 141 414.00 | | 141 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 134.00 | 411 368.00 | 10 766.00 | 422 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 190.00 | 121 190.00 | | 121 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 278.00 | 81 122.00 | 58 156.00 | 139 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 444.00 | 760 678.00 | 10 766.00 | 771 444.00 |