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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 947.00 | 126 748.00 | 70 199.00 | 196 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 516.00 | 450 244.00 | 163 272.00 | 613 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 304.00 | 586 047.00 | 307 257.00 | 893 304.00 |
BT Marchandises | 312 378.00 | 3 096.00 | 309 283.00 | 312 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 630.00 | 2 388.00 | 54 242.00 | 56 630.00 |
BZ Autres créances | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CF Disponibilités | 675 467.00 | | 675 467.00 | 675 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 782.00 | 5 484.00 | 1 065 299.00 | 1 070 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 087.00 | 591 531.00 | 1 372 556.00 | 1 964 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 764 038.00 | 583 561.00 | | 764 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 849.00 | 230 477.00 | | 238 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 688.00 | 822 838.00 | | 1 011 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 543.00 | 422 134.00 | | 78 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 849.00 | 141 414.00 | | 81 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 715.00 | 121 190.00 | | 73 715.00 |
EA Autres dettes | 125 299.00 | 85 244.00 | | 125 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 868.00 | 771 444.00 | | 360 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 556.00 | 1 594 282.00 | | 1 372 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 760 678.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 939.00 | 32 108.00 | | 553 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 553.00 | 503.00 | | 8 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 387.00 | 31 606.00 | | 545 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 761.00 | 126 761.00 | | 126 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 543.00 | 30 756.00 | 47 787.00 | 78 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 023.00 | 97 393.00 | 58 586.00 | 141 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 868.00 | 313 081.00 | 47 787.00 | 360 868.00 |