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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 615.00 | 14 120.00 | 5 495.00 | 19 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 244.00 | 63 378.00 | 18 865.00 | 82 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 818.00 | 77 498.00 | 25 320.00 | 102 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 925.00 | 3 602.00 | 277 323.00 | 280 925.00 |
BZ Autres créances | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CF Disponibilités | 183 791.00 | | 183 791.00 | 183 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 395.00 | 3 602.00 | 471 793.00 | 475 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 213.00 | 81 100.00 | 497 113.00 | 578 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 200 402.00 | 141 617.00 | | 200 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 167.00 | 58 785.00 | | 36 167.00 |
DL TOTAL (I) | 245 039.00 | 208 872.00 | | 245 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 495.00 | 79 584.00 | | 87 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 341.00 | 41 948.00 | | 71 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 239.00 | 91 679.00 | | 93 239.00 |
EA Autres dettes | | 4 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 074.00 | 217 584.00 | | 252 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 113.00 | 426 457.00 | | 497 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 074.00 | 217 584.00 | | 252 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 166.00 | | 16 472.00 | 89 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 819.00 | 102 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 819.00 | 101 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 206.00 | | 16 472.00 | 88 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 429.00 | 11 587.00 | 1 518.00 | 67 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 429.00 | 11 587.00 | 1 518.00 | 67 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 272 280.00 | 272 280.00 | | 272 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VI Groupe et associés | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 564.00 | 292 564.00 | | 292 564.00 |
VW T.V.A. | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 074.00 | 252 074.00 | | 252 074.00 |