| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 840.00 | 5 891.00 | 2 949.00 | 8 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 126.00 | 51 145.00 | 36 980.00 | 88 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 926.00 | 57 037.00 | 40 889.00 | 97 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 520.00 | 3 602.00 | 328 918.00 | 332 520.00 |
BZ Autres créances | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CF Disponibilités | 107 994.00 | | 107 994.00 | 107 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 753.00 | 3 602.00 | 458 151.00 | 461 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 678.00 | 60 639.00 | 499 040.00 | 559 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 236 569.00 | 200 402.00 | | 236 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 010.00 | 36 167.00 | | 7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 252 049.00 | 245 039.00 | | 252 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 326.00 | 87 495.00 | | 68 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 848.00 | 71 341.00 | | 56 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 517.00 | 93 239.00 | | 116 517.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 991.00 | 252 074.00 | | 246 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 040.00 | 497 113.00 | | 499 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 818.00 | | 35 905.00 | 102 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 798.00 | 97 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 798.00 | 96 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 858.00 | | 35 905.00 | 101 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 499.00 | 19 078.00 | 39 539.00 | 77 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 499.00 | 19 078.00 | 39 539.00 | 77 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 323 876.00 | 323 876.00 | | 323 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VI Groupe et associés | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 718.00 | 354 718.00 | | 354 718.00 |
VW T.V.A. | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 991.00 | 246 991.00 | | 246 991.00 |