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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 452.00 | 5 276.00 | 3 176.00 | 8 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 937.00 | 49 608.00 | 8 329.00 | 57 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 348.00 | 54 884.00 | 12 465.00 | 67 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 708.00 | 5 763.00 | 306 945.00 | 312 708.00 |
BZ Autres créances | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CF Disponibilités | 449 158.00 | | 449 158.00 | 449 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 240.00 | 5 763.00 | 773 477.00 | 779 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 589.00 | 60 647.00 | 785 942.00 | 846 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 243 579.00 | 236 569.00 | | 243 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 815.00 | 7 010.00 | | 87 815.00 |
DL TOTAL (I) | 339 864.00 | 252 049.00 | | 339 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 298.00 | 68 326.00 | | 229 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 508.00 | 56 848.00 | | 80 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 830.00 | 116 517.00 | | 134 830.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 5 301.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 078.00 | 246 991.00 | | 446 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 942.00 | 499 040.00 | | 785 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 298.00 | | | 229 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 926.00 | | 6 808.00 | 97 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 385.00 | 67 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 385.00 | 66 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 966.00 | | 6 808.00 | 96 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 037.00 | 12 406.00 | 14 559.00 | 57 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 037.00 | 12 406.00 | 14 559.00 | 57 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 602.00 | 2 161.00 | | 3 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 602.00 | 2 161.00 | | 3 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 602.00 | 2 161.00 | | 3 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 508.00 | 80 508.00 | | 80 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 304 063.00 | 304 063.00 | | 304 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VB T. V. A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VI Groupe et associés | 229 298.00 | 229 298.00 | | 229 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 042.00 | 331 042.00 | 14 559.00 | 331 042.00 |
VW T.V.A. | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 078.00 | 446 078.00 | | 446 078.00 |