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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 561.00 | 3 061.00 | 5 500.00 | 8 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 760.00 | | 1 000 760.00 | 1 000 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 991 101.00 | | 1 991 101.00 | 1 991 101.00 |
CF Disponibilités | 2 246 797.00 | | 2 246 797.00 | 2 246 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 658.00 | | 5 238 658.00 | 5 238 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 218.00 | 3 061.00 | 5 244 158.00 | 5 247 218.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 159 347.00 | 4 487 784.00 | | 5 159 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 427.00 | 1 243 063.00 | | 67 427.00 |
DL TOTAL (I) | 5 227 874.00 | 5 731 947.00 | | 5 227 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 2 580.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 081.00 | | 6 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 284.00 | 8 661.00 | | 16 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 158.00 | 5 740 608.00 | | 5 244 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 1 379 119.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 1 379 119.00 | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 7 588.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 7 588.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 900.00 | 1 371 531.00 | | 31 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | 5 987.00 | | 12 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 637.00 | 1 396 675.00 | | 144 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 210.00 | 153 612.00 | | 77 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 427.00 | 1 243 063.00 | | 67 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661.00 | | 5 000.00 | 3 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 8 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 5 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958.00 | 103.00 | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | 103.00 | | 2 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 433.00 | | 94 433.00 | 94 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 433.00 | | 94 433.00 | 94 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 433.00 | | 94 433.00 | 94 433.00 |
UG ‐ Financières | | | 94 433.00 | |