| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 061.00 | 3 061.00 | 5 000.00 | 8 061.00 |
BZ Autres créances | 345 997.00 | 200 000.00 | 145 997.00 | 345 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 515.00 | | 734 515.00 | 734 515.00 |
CF Disponibilités | 938 589.00 | | 938 589.00 | 938 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 100.00 | 200 000.00 | 1 819 100.00 | 2 019 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 161.00 | 203 061.00 | 1 824 100.00 | 2 027 161.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 398 134.00 | 4 826 774.00 | | 398 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 336.00 | -228 640.00 | | 166 336.00 |
DL TOTAL (I) | 565 570.00 | 4 599 234.00 | | 565 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 077.00 | 2 341.00 | | 1 215 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 599.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 920.00 | 1 774.00 | | 33 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 996.00 | 4 713.00 | | 1 248 996.00 |
ED (V) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 100.00 | 4 603 947.00 | | 1 824 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 600.00 | | 39 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 000.00 | 600.00 | | 39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 594.00 | 1 988.00 | | 35 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 772.00 | 23 929.00 | | 229 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 436.00 | 252 568.00 | | 63 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 336.00 | -228 640.00 | | 166 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 8 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |