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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 561.00 | 3 061.00 | 5 500.00 | 8 561.00 |
BZ Autres créances | 604 892.00 | 200 000.00 | 404 892.00 | 604 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 557 427.00 | | 2 557 427.00 | 2 557 427.00 |
CF Disponibilités | 1 624 077.00 | | 1 624 077.00 | 1 624 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 395.00 | 200 000.00 | 4 586 395.00 | 4 786 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 008.00 | 203 061.00 | 4 603 947.00 | 4 807 008.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 826 774.00 | 5 159 347.00 | | 4 826 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 640.00 | 67 427.00 | | -228 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 234.00 | 5 227 874.00 | | 4 599 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | 2 261.00 | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 6 511.00 | | 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774.00 | 7 286.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 713.00 | 16 284.00 | | 4 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 947.00 | 5 244 158.00 | | 4 603 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 32 000.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 31 900.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 12 369.00 | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 929.00 | 144 637.00 | | 23 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 568.00 | 77 210.00 | | 252 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 640.00 | 67 427.00 | | -228 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |