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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 853 281.00 | | 1 853 281.00 | 1 853 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 366 233.00 | | 7 366 233.00 | 7 366 233.00 |
BZ Autres créances | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 114 724.00 | | 114 724.00 | 114 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 187.00 | | 125 187.00 | 125 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 491 420.00 | | 7 491 420.00 | 7 491 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 512 951.00 | | 5 512 951.00 | 5 512 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 500 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | | -772 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 223.00 | -65 914.00 | | -70 223.00 |
DL TOTAL (I) | 589 777.00 | -337 999.00 | | 589 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 147.00 | 1 569 967.00 | | 1 407 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484 365.00 | 6 485 000.00 | | 5 484 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | 13 980.00 | | 10 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 901 643.00 | 8 068 948.00 | | 6 901 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 420.00 | 7 730 948.00 | | 7 491 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 700 970.00 | | | 5 700 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 204.00 | 65 914.00 | | 84 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 223.00 | -65 914.00 | | -70 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 597 494.00 | | 768 739.00 | 6 597 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 366 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 597 494.00 | | 768 739.00 | 6 597 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 853 281.00 | | 1 853 281.00 | 1 853 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 147.00 | 206 474.00 | 764 745.00 | 1 407 147.00 |
VI Groupe et associés | 5 484 365.00 | 5 484 365.00 | | 5 484 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 744.00 | 10 463.00 | 1 853 281.00 | 1 863 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 901 643.00 | 5 700 970.00 | 764 745.00 | 6 901 643.00 |