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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 888 441.00 | | 1 888 441.00 | 1 888 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 401 392.00 | | 7 401 392.00 | 7 401 392.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 402 985.00 | | 7 402 985.00 | 7 402 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 512 951.00 | | 5 512 951.00 | 5 512 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 916.00 | -70 223.00 | | -171 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 351.00 | -101 693.00 | | -107 351.00 |
DL TOTAL (I) | 380 733.00 | 488 084.00 | | 380 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 085.00 | 1 464 543.00 | | 1 295 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720 233.00 | 5 539 208.00 | | 5 720 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 14 543.00 | | 6 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 022 252.00 | 7 018 294.00 | | 7 022 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 985.00 | 7 506 378.00 | | 7 402 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 697.00 | 18 531.00 | | 18 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 048.00 | 120 223.00 | | 126 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 351.00 | -101 693.00 | | -107 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 382 695.00 | | 18 697.00 | 7 382 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 401 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 401 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 382 695.00 | | 18 697.00 | 7 382 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 888 441.00 | | 1 888 441.00 | 1 888 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 085.00 | 208 661.00 | 786 740.00 | 1 295 085.00 |
VI Groupe et associés | 5 720 233.00 | 5 720 233.00 | | 5 720 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 612.00 | 171.00 | 1 888 441.00 | 1 888 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 022 252.00 | 5 935 828.00 | 786 740.00 | 7 022 252.00 |