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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 869 744.00 | | 1 869 744.00 | 1 869 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 382 695.00 | | 7 382 695.00 | 7 382 695.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 123 683.00 | | 123 683.00 | 123 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 683.00 | | 123 683.00 | 123 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 378.00 | | 7 506 378.00 | 7 506 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 512 951.00 | | 5 512 951.00 | 5 512 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 223.00 | | | -70 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 693.00 | -70 223.00 | | -101 693.00 |
DL TOTAL (I) | 488 084.00 | 589 777.00 | | 488 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 543.00 | 1 407 147.00 | | 1 464 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 539 208.00 | 5 484 365.00 | | 5 539 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 543.00 | 10 131.00 | | 14 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 018 294.00 | 6 901 643.00 | | 7 018 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 378.00 | 7 491 420.00 | | 7 506 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 825 319.00 | 5 700 970.00 | | 5 825 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 963.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 531.00 | 13 980.00 | | 18 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 223.00 | 84 204.00 | | 120 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 693.00 | -70 223.00 | | -101 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 366 233.00 | | 16 462.00 | 7 366 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 382 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 382 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366 233.00 | | 16 462.00 | 7 366 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 869 744.00 | | 1 869 744.00 | 1 869 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 057.00 | 171 057.00 | | 171 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 487.00 | 100 511.00 | 799 158.00 | 1 293 487.00 |
VI Groupe et associés | 5 539 208.00 | 5 539 208.00 | | 5 539 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 744.00 | | 1 869 744.00 | 1 869 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 294.00 | 5 825 319.00 | 799 158.00 | 7 018 294.00 |