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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 784.00 | 88 572.00 | 27 212.00 | 115 784.00 |
AP Constructions | 220 957.00 | 170 970.00 | 49 987.00 | 220 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 573.00 | 28 713.00 | 1 859.00 | 30 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 912.00 | 288 256.00 | 85 656.00 | 373 912.00 |
BT Marchandises | 248 182.00 | | 248 182.00 | 248 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BZ Autres créances | 35 566.00 | | 35 566.00 | 35 566.00 |
CF Disponibilités | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 654.00 | | 336 654.00 | 336 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 566.00 | 288 256.00 | 422 310.00 | 710 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 197.00 | 640 197.00 | | 640 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | 1 120.00 | | 1 124.00 |
DG Autres réserves | | 60 032.00 | | |
DH Report à nouveau | -487 028.00 | -449 542.00 | | -487 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 055.00 | -97 518.00 | | -59 055.00 |
DL TOTAL (I) | 126 870.00 | 185 925.00 | | 126 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 073.00 | 41 595.00 | | 21 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 640.00 | 58 467.00 | | 35 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 586.00 | 162 771.00 | | 157 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 056.00 | 95 928.00 | | 43 056.00 |
EA Autres dettes | 38 086.00 | 40 217.00 | | 38 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 440.00 | 398 978.00 | | 295 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 310.00 | 584 903.00 | | 422 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 440.00 | 398 978.00 | | 295 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 355.00 | 37 900.00 | | 250 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 381.00 | 15 191.00 | | 73 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 974.00 | 22 709.00 | | 176 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 586.00 | 157 586.00 | | 157 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VC Groupe et associés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VI Groupe et associés | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
VW T.V.A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 440.00 | 295 440.00 | 1.00 | 295 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |