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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 784.00 | 113 888.00 | 1 896.00 | 115 784.00 |
AP Constructions | 160 093.00 | 158 283.00 | 1 810.00 | 160 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 568.00 | 28 733.00 | 2 835.00 | 31 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 744.00 | 300 904.00 | 21 841.00 | 322 744.00 |
BT Marchandises | 455 666.00 | | 455 666.00 | 455 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BZ Autres créances | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CF Disponibilités | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 627.00 | | 560 627.00 | 560 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 371.00 | 300 904.00 | 582 467.00 | 883 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | -14 893.00 | -33 811.00 | | -14 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 162.00 | 18 917.00 | | 68 162.00 |
DL TOTAL (I) | 90 139.00 | 21 977.00 | | 90 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 274.00 | 112 489.00 | | 21 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 365.00 | 176 312.00 | | 222 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 640.00 | 51 950.00 | | 66 640.00 |
EA Autres dettes | 32 050.00 | 36 144.00 | | 32 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 328.00 | 476 895.00 | | 492 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 467.00 | 498 872.00 | | 582 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 361.00 | 376 895.00 | | 355 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 858.00 | | 1 314 858.00 | 1 314 858.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 858.00 | | 1 314 858.00 | 1 314 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 173.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 645.00 | 3 135.00 | | 7 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 870.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 870.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 326.00 | -870.00 | | 8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 135.00 | 1 100 669.00 | | 1 341 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 972.00 | 1 081 752.00 | | 1 272 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 162.00 | 18 917.00 | | 68 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 038.00 | 3 753.00 | | 4 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 380.00 | | 15 300.00 | 379 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 598.00 | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 936.00 | 322 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 338.00 | 191 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 784.00 | | | 115 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 998.00 | | | 256 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | 15 300.00 | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 069.00 | 28 173.00 | 65 338.00 | 338 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 251.00 | 7 636.00 | | 106 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 817.00 | 20 536.00 | 65 338.00 | 231 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 365.00 | 222 365.00 | | 222 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VC Groupe et associés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 13 032.00 | 125 892.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
VW T.V.A. | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 328.00 | 355 361.00 | 125 892.00 | 492 328.00 |