| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 784.00 | 106 251.00 | 9 532.00 | 115 784.00 |
AP Constructions | 220 957.00 | 200 855.00 | 20 102.00 | 220 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 042.00 | 30 962.00 | 5 079.00 | 36 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 596.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 380.00 | 338 069.00 | 41 312.00 | 379 380.00 |
BT Marchandises | 303 650.00 | | 303 650.00 | 303 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
BZ Autres créances | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CF Disponibilités | 84 702.00 | | 84 702.00 | 84 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 560.00 | | 457 560.00 | 457 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 940.00 | 338 069.00 | 498 872.00 | 836 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 088.00 | 31 632.00 | | 21 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 658.00 | 640 197.00 | | 14 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | -33 811.00 | -546 083.00 | | -33 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 917.00 | -33 811.00 | | 18 917.00 |
DL TOTAL (I) | 21 977.00 | 93 059.00 | | 21 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 10 606.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 489.00 | 35 884.00 | | 112 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 312.00 | 217 023.00 | | 176 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 950.00 | 30 073.00 | | 51 950.00 |
EA Autres dettes | 36 144.00 | 40 885.00 | | 36 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 895.00 | 334 472.00 | | 476 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 872.00 | 427 531.00 | | 498 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 895.00 | 334 472.00 | | 376 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 489.00 | | | 112 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 452.00 | | 4 924.00 | 374 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 784.00 | | | 115 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 070.00 | | 4 928.00 | 252 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 635.00 | 32 434.00 | | 305 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 551.00 | 10 700.00 | | 95 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 084.00 | 21 733.00 | | 210 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 312.00 | 176 312.00 | | 176 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VC Groupe et associés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 805.00 | 66 805.00 | 9 000.00 | 75 805.00 |
VW T.V.A. | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 895.00 | 376 895.00 | 100 000.00 | 476 895.00 |