| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 684.00 | 1 213.00 | 9 471.00 | 10 684.00 |
040 Immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 751.00 | 1 213.00 | 32 538.00 | 33 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
060 Stock marchandises | 301 973.00 | | 301 973.00 | 301 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
072 Créances – Autres | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
084 Disponibilités | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 785.00 | | 380 785.00 | 380 785.00 |
110 Total général Actif | 414 536.00 | 1 213.00 | 413 323.00 | 414 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 275.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 866.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 328.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 514.00 | | | -4 514.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 235 989.00 | | | 235 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 409.00 | | | 138 409.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 52 364.00 | | | 52 364.00 |