| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 982.00 | 6 075.00 | 29 907.00 | 35 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 510.00 | 3 126.00 | 6 384.00 | 9 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 747.00 | 9 201.00 | 89 546.00 | 98 747.00 |
BT Marchandises | 457 131.00 | 6 790.00 | 450 341.00 | 457 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 708.00 | 8 564.00 | 52 144.00 | 60 708.00 |
BZ Autres créances | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CF Disponibilités | 270 036.00 | | 270 036.00 | 270 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 218.00 | 15 354.00 | 797 863.00 | 813 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 965.00 | 24 556.00 | 887 409.00 | 911 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 269 770.00 | 159 075.00 | | 269 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 200.00 | 110 695.00 | | 114 200.00 |
DL TOTAL (I) | 397 170.00 | 282 970.00 | | 397 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 040.00 | 35 100.00 | | 34 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 040.00 | 35 100.00 | | 34 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 364.00 | 71 624.00 | | 236 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939.00 | 3 685.00 | | 4 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 40 983.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 572.00 | 76 823.00 | | 103 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 529.00 | 83 890.00 | | 98 529.00 |
EA Autres dettes | 11 776.00 | 10 490.00 | | 11 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 199.00 | 287 496.00 | | 456 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 409.00 | 605 566.00 | | 887 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 653.00 | 11 094.00 | | 87 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 398.00 | 11 094.00 | | 34 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701.00 | 5 500.00 | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 701.00 | 5 500.00 | | 3 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 100.00 | 34 040.00 | 35 100.00 | 35 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 700.00 | 6 790.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 264.00 | 6 790.00 | 8 700.00 | 17 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 364.00 | 40 830.00 | 43 800.00 | 52 364.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 830.00 | 43 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 572.00 | 103 572.00 | | 103 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
UX Autres créances clients | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 364.00 | 30 097.00 | 206 267.00 | 236 364.00 |
VI Groupe et associés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 256.00 | 66 001.00 | 38 255.00 | 104 256.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 179.00 | 248 912.00 | 206 267.00 | 455 179.00 |