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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 660.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 873.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 164.00 | |
BT Marchandises | | | 366 058.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 88 920.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 742.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 452 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 981 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 046 641.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 331 970.00 | 269 770.00 | | 331 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 232.00 | 114 199.00 | | 7 232.00 |
DL TOTAL (I) | 352 403.00 | 397 170.00 | | 352 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 956.00 | 34 040.00 | | 19 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 956.00 | 34 040.00 | | 19 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 248.00 | 236 363.00 | | 408 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 4 938.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 627.00 | 1 020.00 | | 26 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 555.00 | 103 571.00 | | 89 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 661.00 | 98 529.00 | | 140 661.00 |
EA Autres dettes | 9 043.00 | 11 775.00 | | 9 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 282.00 | 456 199.00 | | 674 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 641.00 | 887 409.00 | | 1 046 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 393.00 | | | 257 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 747.00 | | 15 060.00 | 98 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 425.00 | 9 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 425.00 | 83 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 492.00 | | 13 260.00 | 45 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 255.00 | | 1 800.00 | 38 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 201.00 | 9 017.00 | | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 201.00 | 9 017.00 | | 9 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 040.00 | 19 956.00 | 34 040.00 | 34 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
6T Sur comptes clients | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 354.00 | | 6 790.00 | 15 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 394.00 | 19 956.00 | 40 830.00 | 49 394.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 248.00 | 17 987.00 | 390 260.00 | 408 248.00 |
VI Groupe et associés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 414.00 | 161 784.00 | 9 630.00 | 171 414.00 |
VW T.V.A. | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 654.00 | 257 393.00 | 390 260.00 | 647 654.00 |