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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 421.00 | 3 421.00 | 430 000.00 | 433 421.00 |
BZ Autres créances | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
CF Disponibilités | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 377.00 | | 82 377.00 | 82 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 799.00 | 3 421.00 | 512 377.00 | 515 799.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 367.00 | | | 159 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
DL TOTAL (I) | 213 149.00 | | | 213 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 243.00 | | | 258 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EA Autres dettes | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 228.00 | | | 299 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 377.00 | | | 512 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 968.00 | | | 119 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 557.00 | | | 107 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 421.00 | | | 433 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904.00 | 517.00 | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | 517.00 | | 2 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 080.00 | 35 820.00 | 143 280.00 | 215 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 228.00 | 119 968.00 | 143 280.00 | 299 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
ST Autres comptes | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 466.00 | | | 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |