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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 421.00 | 3 421.00 | 430 000.00 | 433 421.00 |
BZ Autres créances | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
CF Disponibilités | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 492.00 | | 93 492.00 | 93 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 914.00 | 3 421.00 | 523 492.00 | 526 914.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 149.00 | | | 202 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
DL TOTAL (I) | 255 251.00 | | | 255 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 399.00 | | | 217 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
EA Autres dettes | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 241.00 | | | 268 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 492.00 | | | 523 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 241.00 | | | 268 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 730.00 | | | 97 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 421.00 | | | 433 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 260.00 | 179 260.00 | | 179 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 241.00 | 268 241.00 | | 268 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
ST Autres comptes | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635.00 | | | 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |