| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 074.00 | 6 832.00 | 50 241.00 | 57 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 074.00 | 6 832.00 | 480 241.00 | 487 074.00 |
BZ Autres créances | 66 232.00 | | 66 232.00 | 66 232.00 |
CF Disponibilités | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 708.00 | | 89 708.00 | 89 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 782.00 | 6 832.00 | 569 949.00 | 576 782.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 251.00 | | | 244 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
DL TOTAL (I) | 298 837.00 | | | 298 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 579.00 | | | 172 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
EA Autres dettes | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 112.00 | | | 271 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 949.00 | | | 569 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 424.00 | | | 109 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 421.00 | | 54 399.00 | 433 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 487 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 57 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421.00 | | 54 399.00 | 3 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421.00 | 4 158.00 | 747.00 | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 421.00 | 4 158.00 | 747.00 | 3 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 440.00 | | 143 440.00 | 143 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 948.00 | 9 877.00 | 38 070.00 | 47 948.00 |
VI Groupe et associés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 112.00 | 89 601.00 | 181 510.00 | 271 112.00 |