| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 545.00 | 3 065.00 | 481.00 | 3 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 980.00 | 16 156.00 | 2 824.00 | 18 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 653.00 | 22 105.00 | 20 549.00 | 42 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 239.00 | 41 326.00 | 23 913.00 | 65 239.00 |
BP En cours de production de services | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 604.00 | 4 035.00 | 198 569.00 | 202 604.00 |
BZ Autres créances | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CF Disponibilités | 144 441.00 | | 144 441.00 | 144 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 306.00 | 4 035.00 | 398 271.00 | 402 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 545.00 | 45 361.00 | 422 184.00 | 467 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -437.00 | 28 304.00 | | -437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 583.00 | -28 741.00 | | 60 583.00 |
DL TOTAL (I) | 61 245.00 | 663.00 | | 61 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 662.00 | 63 878.00 | | 91 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 876.00 | 25 333.00 | | 30 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 464.00 | 148 318.00 | | 146 464.00 |
EA Autres dettes | 17 675.00 | 3 703.00 | | 17 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 322.00 | 27 075.00 | | 31 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 939.00 | 268 307.00 | | 320 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 184.00 | 268 969.00 | | 422 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 814.00 | -3 945.00 | 943 868.00 | 947 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 814.00 | -3 945.00 | 943 868.00 | 947 814.00 |
FM Production stockée | | | -9 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 000.00 | 47 000.00 | | -47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 465.00 | 729 521.00 | | 939 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 883.00 | 758 263.00 | | 878 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 583.00 | -28 741.00 | | 60 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 104.00 | | 4 985.00 | 61 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 65 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 580.00 | | 3 400.00 | 15 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 068.00 | | 1 585.00 | 41 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 144.00 | 8 182.00 | | 33 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 936.00 | 1 285.00 | | 17 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 208.00 | 6 897.00 | | 15 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 290.00 | 4 035.00 | 290.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | 4 035.00 | 290.00 | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | 44 035.00 | 290.00 | 290.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 035.00 | 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 191 211.00 | 191 211.00 | | 191 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VI Groupe et associés | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 879.00 | 227 819.00 | 60.00 | 227 879.00 |
VW T.V.A. | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 999.00 | 317 999.00 | | 317 999.00 |