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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 664.00 | 24 124.00 | 8 540.00 | 32 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 018.00 | 28 568.00 | 33 449.00 | 62 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 557.00 | 56 237.00 | 43 320.00 | 99 557.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 851.00 | 14 254.00 | 304 597.00 | 318 851.00 |
BZ Autres créances | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CF Disponibilités | 375 543.00 | | 375 543.00 | 375 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 044.00 | 14 254.00 | 712 790.00 | 727 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 602.00 | 70 492.00 | 756 110.00 | 826 602.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 616.00 | 60 145.00 | | 113 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 890.00 | 53 471.00 | | 68 890.00 |
DL TOTAL (I) | 183 606.00 | 114 716.00 | | 183 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 430.00 | 172 000.00 | | 172 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | 5 153.00 | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 614.00 | 33 106.00 | | 55 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 652.00 | 225 905.00 | | 276 652.00 |
EA Autres dettes | 53 565.00 | 34 275.00 | | 53 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 530.00 | 10 200.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 004.00 | 480 639.00 | | 568 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 110.00 | 599 855.00 | | 756 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 350.00 | 5 670.00 | 1 238 020.00 | 1 232 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 350.00 | 5 670.00 | 1 238 020.00 | 1 232 350.00 |
FM Production stockée | | | -6 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 965.00 | 16 549.00 | | 22 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 373.00 | 1 056 911.00 | | 1 241 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 483.00 | 1 003 440.00 | | 1 172 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 890.00 | 53 471.00 | | 68 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 573.00 | 31 192.00 | | 70 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 208.00 | | 99 557.00 | 2 208.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | | 62 018.00 | 2 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 980.00 | 13 684.00 | | 18 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 988.00 | 16 238.00 | | 47 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 1 270.00 | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 985.00 | 13 460.00 | 2 208.00 | 44 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 980.00 | 5 144.00 | | 18 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 460.00 | 8 317.00 | 2 208.00 | 22 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 14 254.00 | | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 983.00 | 146 983.00 | | 146 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 301 487.00 | 301 487.00 | | 301 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 430.00 | 172 430.00 | | 172 430.00 |
VI Groupe et associés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 432.00 | 342 502.00 | 930.00 | 343 432.00 |
VW T.V.A. | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 004.00 | 568 004.00 | | 568 004.00 |