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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 988.00 | 22 460.00 | 25 529.00 | 47 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 573.00 | 44 985.00 | 25 589.00 | 70 573.00 |
BP En cours de production de services | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 869.00 | | 196 869.00 | 196 869.00 |
BZ Autres créances | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CF Disponibilités | 342 145.00 | | 342 145.00 | 342 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 267.00 | | 574 267.00 | 574 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 840.00 | 44 985.00 | 599 855.00 | 644 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 145.00 | -437.00 | | 60 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 471.00 | 60 583.00 | | 53 471.00 |
DL TOTAL (I) | 114 716.00 | 61 245.00 | | 114 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 40 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 40 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | 91 662.00 | | 5 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 106.00 | 30 876.00 | | 33 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 905.00 | 146 464.00 | | 225 905.00 |
EA Autres dettes | 34 275.00 | 17 675.00 | | 34 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | 31 322.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 639.00 | 320 939.00 | | 480 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 855.00 | 422 184.00 | | 599 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 221.00 | 21 122.00 | 1 022 343.00 | 1 001 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 221.00 | 21 122.00 | 1 022 343.00 | 1 001 221.00 |
FM Production stockée | | | -14 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 47 000.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -47 000.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 549.00 | 6 785.00 | | 16 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 911.00 | 939 465.00 | | 1 056 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 440.00 | 878 883.00 | | 1 003 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 471.00 | 60 583.00 | | 53 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 239.00 | 12 009.00 | | 65 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 675.00 | 70 573.00 | | 6 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 525.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 675.00 | 47 985.00 | | 6 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 653.00 | 12 009.00 | | 42 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 326.00 | 10 334.00 | 6 675.00 | 41 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 065.00 | 481.00 | | 3 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 156.00 | 2 824.00 | | 16 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 105.00 | 7 030.00 | 6 675.00 | 22 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 4 500.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 035.00 | 4 500.00 | 44 035.00 | 44 035.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 44 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 862.00 | 126 862.00 | | 126 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 196 869.00 | 196 869.00 | | 196 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 880.00 | 216 820.00 | 60.00 | 216 880.00 |
VW T.V.A. | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 639.00 | 308 639.00 | 172 000.00 | 480 639.00 |