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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 4 935.00 | 6 065.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 432.00 | 14 047.00 | 113 385.00 | 127 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 793.00 | 18 982.00 | 221 811.00 | 240 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 947.00 | 11 758.00 | 1 089 189.00 | 1 100 947.00 |
BZ Autres créances | 197 014.00 | | 197 014.00 | 197 014.00 |
CF Disponibilités | 2 349 586.00 | | 2 349 586.00 | 2 349 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 553.00 | 11 758.00 | 3 642 795.00 | 3 654 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 346.00 | 30 740.00 | 3 864 606.00 | 3 895 346.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 689 084.00 | | | 689 084.00 |
DH Report à nouveau | | -44 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 053.00 | 753 788.00 | | 1 353 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 137.00 | 909 084.00 | | 2 262 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 871.00 | 30 801.00 | | 360 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 040.00 | 30 299.00 | | 143 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 253.00 | 626 761.00 | | 1 089 253.00 |
EA Autres dettes | 9 306.00 | 10 748.00 | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 469.00 | 698 608.00 | | 1 602 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 606.00 | 1 607 692.00 | | 3 864 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 307.00 | 126 486.00 | | 79 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -35 000.00 | 102 361.00 | | -35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -35 000.00 | 240 793.00 | | -35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 432.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 421.00 | 91 011.00 | | 36 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 886.00 | 35 475.00 | | 31 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108.00 | 13 874.00 | | 5 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 3 667.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | 10 207.00 | | 3 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 758.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 040.00 | 143 040.00 | | 143 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 407.00 | 163 407.00 | | 163 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 662.00 | 312 662.00 | | 312 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 908.00 | 304 908.00 | | 304 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 134.00 | 1 082 134.00 | | 1 082 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VB T. V. A. | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VC Groupe et associés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 871.00 | 67 006.00 | 293 865.00 | 360 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 476.00 | 90 476.00 | | 90 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 327.00 | 1 304 966.00 | 67 361.00 | 1 372 327.00 |
VW T.V.A. | 217 800.00 | 217 800.00 | | 217 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 469.00 | 1 308 604.00 | 293 865.00 | 1 602 469.00 |