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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 8 601.00 | 2 399.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 626.00 | 44 890.00 | 97 735.00 | 142 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 212.00 | 53 492.00 | 177 720.00 | 231 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 712.00 | 11 758.00 | 1 238 954.00 | 1 250 712.00 |
BZ Autres créances | 361 511.00 | | 361 511.00 | 361 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 3 196 663.00 | | 3 196 663.00 | 3 196 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 109.00 | 11 758.00 | 4 847 351.00 | 4 859 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 321.00 | 65 250.00 | 5 025 071.00 | 5 090 321.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 042 137.00 | 689 084.00 | | 2 042 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 451.00 | 1 353 053.00 | | 1 217 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 588.00 | 2 262 137.00 | | 3 479 588.00 |
DP Provisions pour risques | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 048.00 | 360 871.00 | | 315 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 915.00 | 143 040.00 | | 82 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 943.00 | 1 089 253.00 | | 1 084 943.00 |
EA Autres dettes | 10 736.00 | 9 306.00 | | 10 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 642.00 | 1 602 469.00 | | 1 493 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 071.00 | 3 864 606.00 | | 5 025 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 793.00 | | 20 648.00 | 240 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 775.00 | 77 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 230.00 | 231 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | 142 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 432.00 | | 20 648.00 | 127 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 982.00 | 37 116.00 | 2 606.00 | 18 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 3 667.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 047.00 | 33 449.00 | 2 606.00 | 14 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 841.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 758.00 | 51 841.00 | | 11 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 130.00 | 348 130.00 | | 348 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 475.00 | 364 475.00 | | 364 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 712.00 | 1 231 899.00 | 18 813.00 | 1 250 712.00 |
VB T. V. A. | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
VC Groupe et associés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 048.00 | 71 151.00 | 243 897.00 | 315 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 829.00 | 107 829.00 | | 107 829.00 |
VP Divers | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 596.00 | 111 596.00 | | 111 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 294.00 | 169 294.00 | | 169 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 232.00 | 1 641 834.00 | 61 399.00 | 1 703 232.00 |
VW T.V.A. | 260 742.00 | 260 742.00 | | 260 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 642.00 | 1 249 745.00 | 243 897.00 | 1 493 642.00 |