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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 773.00 | 79 397.00 | 73 377.00 | 152 773.00 |
AX Avances et acomptes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 898.00 | 90 397.00 | 153 501.00 | 243 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294 513.00 | 91 443.00 | 3 203 070.00 | 3 294 513.00 |
BZ Autres créances | 374 367.00 | | 374 367.00 | 374 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 5 076 265.00 | | 5 076 265.00 | 5 076 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 953.00 | | 70 953.00 | 70 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 817 898.00 | 91 443.00 | 8 726 455.00 | 8 817 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 061 795.00 | 181 839.00 | 8 879 956.00 | 9 061 795.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 200 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 588.00 | 2 042 137.00 | | 39 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711 426.00 | 1 217 451.00 | | 1 711 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 013.00 | 3 479 588.00 | | 1 991 013.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 841.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 841.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 057.00 | 315 048.00 | | 245 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 875.00 | 82 915.00 | | 100 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 995.00 | 1 084 943.00 | | 2 364 995.00 |
EA Autres dettes | 4 122 886.00 | 10 736.00 | | 4 122 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 888 943.00 | 1 493 642.00 | | 6 888 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 879 956.00 | 5 025 071.00 | | 8 879 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 648 570.00 | | 13 648 570.00 | 13 648 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 648 570.00 | | 13 648 570.00 | 13 648 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 831 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 095 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 549 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 406 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 425 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 426 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 4 572.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 7 421.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 697.00 | -7 421.00 | | 3 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 448.00 | 475 591.00 | | 918 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 840 930.00 | 8 647 005.00 | | 13 840 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 329 504.00 | 7 429 554.00 | | 11 329 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 511 426.00 | 1 217 451.00 | | 2 511 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 212.00 | | 12 686.00 | 231 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 626.00 | | 12 686.00 | 142 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 492.00 | 36 905.00 | | 53 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | 2 399.00 | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 890.00 | 34 506.00 | | 44 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
6T Sur comptes clients | 11 758.00 | 79 685.00 | | 11 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 758.00 | 79 685.00 | | 11 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 599.00 | 79 685.00 | 51 841.00 | 63 599.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 685.00 | 51 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 131.00 | 471 131.00 | | 471 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 167.00 | 566 167.00 | | 566 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442 857.00 | 442 857.00 | | 442 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122 886.00 | 4 122 886.00 | | 4 122 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 198 891.00 | 3 198 891.00 | | 3 198 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 622.00 | | 95 622.00 | 95 622.00 |
VB T. V. A. | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 057.00 | 245 057.00 | | 245 057.00 |
VI Groupe et associés | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 805.00 | 165 805.00 | | 165 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 038.00 | 341 038.00 | | 341 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 419.00 | 3 644 212.00 | 138 208.00 | 3 782 419.00 |
VW T.V.A. | 719 035.00 | 719 035.00 | | 719 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 888 943.00 | 6 888 943.00 | | 6 888 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | 125.00 | | 146.00 |