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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 840.00 | | 104 840.00 | 104 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 373.00 | 1 513.00 | 37 861.00 | 39 373.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 229.00 | 1 513.00 | 142 716.00 | 144 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
072 Créances – Autres | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
084 Disponibilités | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
110 Total général Actif | 172 281.00 | 1 513.00 | 170 768.00 | 172 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 123.00 | 235 373.00 | | 235 123.00 |
230 Autres produits | 3 226.00 | 3 432.00 | | 3 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 349.00 | 238 805.00 | | 238 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 435.00 | 81 711.00 | | 85 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 072.00 | -10 136.00 | | -3 072.00 |
242 Autres charges externes. | 78 452.00 | 71 386.00 | | 78 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 1 710.00 | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 349.00 | 46 554.00 | | 67 349.00 |
252 Charges sociales | 7 545.00 | 8 168.00 | | 7 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 465.00 | 48.00 | | 1 465.00 |
262 Autres charges | 642.00 | 624.00 | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 509.00 | 200 065.00 | | 238 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -160.00 | 38 741.00 | | -160.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 411.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -298.00 | 33 330.00 | | -298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 104 840.00 | | | 104 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 849.00 | | | 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 380.00 | | | 143 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 900.00 | | | 14 900.00 |