| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 840.00 | | 104 840.00 | 104 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 373.00 | 9 387.00 | 29 986.00 | 39 373.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 229.00 | 9 387.00 | 134 841.00 | 144 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
072 Créances – Autres | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
084 Disponibilités | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 348.00 | | 88 348.00 | 88 348.00 |
110 Total général Actif | 232 577.00 | 9 387.00 | 223 190.00 | 232 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 838.00 | 235 123.00 | | 162 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
230 Autres produits | 12 286.00 | 3 226.00 | | 12 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 314.00 | 238 349.00 | | 211 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 218.00 | 85 435.00 | | 60 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 562.00 | -3 072.00 | | 2 562.00 |
242 Autres charges externes. | 55 656.00 | 78 452.00 | | 55 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 694.00 | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 050.00 | 67 349.00 | | 50 050.00 |
252 Charges sociales | 3 758.00 | 7 545.00 | | 3 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 875.00 | 1 465.00 | | 7 875.00 |
262 Autres charges | 641.00 | 642.00 | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 824.00 | 238 509.00 | | 181 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 490.00 | -160.00 | | 29 490.00 |
294 Charges financières | 1 794.00 | 138.00 | | 1 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 586.00 | -298.00 | | 27 586.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 229.00 | | | 144 229.00 |